基金经理：
| 单位净值:0.7906 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.7906 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,689,039 | 1,739,528 | -4,678,614 | -4,715,791 |
| 利息收入 | 7,134 | 3,159 | 4,849 | 2,176 |
| 其中：存款利息收入 | 7,134 | 3,159 | 4,849 | 2,176 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 106,526 | -654,833 | -2,598,514 | -745,364 |
| 其中：股票投资收益 | -24,971 | 3,019 | -182,448 | 3,108 |
| 基金投资收益 | 131,491 | -657,852 | -2,416,393 | -748,638 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7 | - | 327 | 167 |
| 公允价值变动收益 | 1,552,137 | 2,383,121 | -2,117,555 | -3,975,035 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,241 | 8,080 | 32,605 | 2,432 |
| 费用 | 55,127 | 25,502 | 39,755 | 33,670 |
| 管理人报酬 | 8,650 | 3,769 | 6,032 | 2,513 |
| 托管费 | 1,730 | 754 | 1,206 | 503 |
| 销售服务费 | 36,572 | 17,018 | 24,531 | 10,718 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 7,990 | 3,962 | 7,985 | 19,936 |
| 利润总额 | 1,633,912 | 1,714,025 | -4,718,369 | -4,749,461 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,633,912 | 1,714,025 | -4,718,369 | -4,749,461 |
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