基金经理：李彦
| 单位净值:1.3592 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.3592 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏行业甄选混合A(017600)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 21,096,320 | 53,124,660 | -31,040,830 | -67,542,218 |
| 利息收入 | 81,437 | 168,055 | 73,649 | 152,625 |
| 其中：存款利息收入 | 81,437 | 168,055 | 73,649 | 152,625 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,457,322 | 11,944,368 | -42,026,401 | 2,863,718 |
| 其中：股票投资收益 | -5,416,379 | 5,803,386 | -47,904,756 | -1,238,071 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 863 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,958,194 | 6,140,982 | 5,878,355 | 4,101,789 |
| 公允价值变动收益 | 24,382,450 | 40,019,985 | 10,204,360 | -70,672,723 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 89,755 | 992,252 | 707,562 | 114,162 |
| 费用 | 2,529,440 | 5,585,889 | 2,695,724 | 4,776,244 |
| 管理人报酬 | 1,957,387 | 4,441,260 | 2,123,813 | 3,896,727 |
| 托管费 | 326,231 | 740,210 | 353,969 | 649,454 |
| 销售服务费 | 161,534 | 242,468 | 130,533 | 92,133 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,287 | 161,951 | 87,410 | 137,930 |
| 利润总额 | 18,566,880 | 47,538,771 | -33,736,555 | -72,318,462 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,566,880 | 47,538,771 | -33,736,555 | -72,318,462 |
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