基金经理：唐军
| 单位净值:1.1956 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1956 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -29,611,911 | 22,179,793 | 4,908,293 | 9,532,469 |
| 利息收入 | 127,521 | 41,258 | 13,136 | 38,390 |
| 其中：存款利息收入 | 122,855 | 38,774 | 12,045 | 30,670 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,666 | 2,485 | 1,091 | 7,721 |
| 投资收益 | -465,454 | 15,412,271 | 4,249,991 | 9,414,879 |
| 其中：股票投资收益 | -3,629,072 | 1,301,568 | -410,910 | -459,576 |
| 基金投资收益 | -1,233,796 | 12,403,685 | 4,326,129 | 8,825,022 |
| 债券投资收益 | 410,680 | 297,924 | 201,791 | -50,151 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,986,733 | 1,409,094 | 132,981 | 1,099,584 |
| 公允价值变动收益 | -29,273,977 | 6,726,265 | 645,165 | 79,200 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,753,942 | 1,941,597 | 441,965 | 1,395,613 |
| 管理人报酬 | 4,633,806 | 1,340,567 | 280,982 | 902,684 |
| 托管费 | 579,247 | 164,473 | 33,909 | 107,943 |
| 销售服务费 | 405,168 | 250,551 | 68,253 | 247,053 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,522 | 142,841 | 45,271 | 105,210 |
| 利润总额 | -35,365,853 | 20,238,196 | 4,466,328 | 8,136,856 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -35,365,853 | 20,238,196 | 4,466,328 | 8,136,856 |
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