基金经理：周杨
| 单位净值:1.2392 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.2392 | 截止日期:2026/1/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红远见价值混合C(017537)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 56,759,875 | 45,167,518 | -179,993,023 | 27,954,230 |
| 利息收入 | 506,443 | 1,418,467 | 588,732 | 1,442,699 |
| 其中：存款利息收入 | 474,139 | 1,238,835 | 588,732 | 1,442,699 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,304 | 179,632 | - | - |
| 投资收益 | 13,378,577 | -87,787,468 | -98,445,242 | 140,151,012 |
| 其中：股票投资收益 | 4,040,705 | -108,487,943 | -119,943,275 | 109,455,408 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -1,307,982 | -622,365 | 2,613,429 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -5,114,045 | -11,878,798 | - | - |
| 股利收益 | 14,451,917 | 33,887,255 | 22,120,399 | 28,082,175 |
| 公允价值变动收益 | 42,424,675 | 130,646,351 | -82,741,029 | -114,262,087 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 450,180 | 890,168 | 604,516 | 622,606 |
| 费用 | 11,385,995 | 31,287,987 | 17,463,665 | 42,989,843 |
| 管理人报酬 | 9,352,928 | 25,156,131 | 13,859,520 | 34,432,568 |
| 托管费 | 1,558,821 | 4,192,689 | 2,309,920 | 5,738,761 |
| 销售服务费 | 339,020 | 1,683,010 | 1,166,906 | 2,543,826 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 135,223 | 256,064 | 127,276 | 274,684 |
| 利润总额 | 45,373,880 | 13,879,530 | -197,456,689 | -15,035,613 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 45,373,880 | 13,879,530 | -197,456,689 | -15,035,613 |
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