基金经理：周杨
| 单位净值:0.7586 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:0.7586 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红远见价值混合C(017537)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -179,993,023 | 27,954,230 | 190,126,580 | -152,289,704 |
| 利息收入 | 588,732 | 1,442,699 | 653,471 | 983,373 |
| 其中：存款利息收入 | 588,732 | 1,442,699 | 653,471 | 983,373 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -98,445,242 | 140,151,012 | 179,797,678 | -156,944,600 |
| 其中：股票投资收益 | -119,943,275 | 109,455,408 | 158,341,336 | -186,739,024 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -622,365 | 2,613,429 | - | 1,769,730 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,120,399 | 28,082,175 | 21,456,342 | 28,024,694 |
| 公允价值变动收益 | -82,741,029 | -114,262,087 | 9,365,538 | 3,370,198 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 604,516 | 622,606 | 309,893 | 301,326 |
| 费用 | 17,463,665 | 42,989,843 | 21,344,852 | 29,655,074 |
| 管理人报酬 | 13,859,520 | 34,432,568 | 17,406,113 | 25,192,251 |
| 托管费 | 2,309,920 | 5,738,761 | 2,901,019 | 4,198,709 |
| 销售服务费 | 1,166,906 | 2,543,826 | 899,236 | 1 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 127,276 | 274,684 | 138,484 | 264,113 |
| 利润总额 | -197,456,689 | -15,035,613 | 168,781,728 | -181,944,778 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -197,456,689 | -15,035,613 | 168,781,728 | -181,944,778 |
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