基金经理：晏阳
| 单位净值:1.0713 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.0713 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富北证50成份指数C(017520)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -43,194,616 | 12,603,956 | -2,733,459 | |
| 利息收入 | 12,569 | 372,824 | 364,499 | |
| 其中：存款利息收入 | 12,569 | 372,824 | 364,499 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -7,803,270 | -676,518 | 272,480 | |
| 其中：股票投资收益 | -8,826,932 | -1,410,400 | -373,555 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 1,400 | 922 | 99 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,022,262 | 732,960 | 645,936 | |
| 公允价值变动收益 | -35,568,385 | 12,541,169 | -3,377,943 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 164,470 | 366,480 | 7,505 | |
| 费用 | 478,388 | 566,909 | 323,440 | |
| 管理人报酬 | 259,302 | 342,939 | 192,934 | |
| 托管费 | 51,860 | 68,588 | 38,587 | |
| 销售服务费 | 115,701 | 131,856 | 77,583 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 51,524 | 23,527 | 14,336 | |
| 利润总额 | -43,673,004 | 12,037,048 | -3,056,899 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -43,673,004 | 12,037,048 | -3,056,899 | |
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