基金经理：晏阳
| 单位净值:1.4864 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.4864 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富北证50成份指数C(017520)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 192,114,949 | 24,576,330 | -43,194,616 | 12,603,956 |
| 利息收入 | 55,884 | 57,949 | 12,569 | 372,824 |
| 其中：存款利息收入 | 55,884 | 57,949 | 12,569 | 372,824 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 88,317,261 | 26,192,957 | -7,803,270 | -676,518 |
| 其中：股票投资收益 | 85,112,372 | 24,863,842 | -8,826,932 | -1,410,400 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,086 | -3,466 | 1,400 | 922 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,196,803 | 1,332,581 | 1,022,262 | 732,960 |
| 公允价值变动收益 | 102,772,052 | -4,482,520 | -35,568,385 | 12,541,169 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 969,753 | 2,807,944 | 164,470 | 366,480 |
| 费用 | 2,466,609 | 1,942,552 | 478,388 | 566,909 |
| 管理人报酬 | 1,410,960 | 1,073,008 | 259,302 | 342,939 |
| 托管费 | 282,192 | 214,602 | 51,860 | 68,588 |
| 销售服务费 | 677,527 | 515,972 | 115,701 | 131,856 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,929 | 138,970 | 51,524 | 23,527 |
| 利润总额 | 189,648,340 | 22,633,778 | -43,673,004 | 12,037,048 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 189,648,340 | 22,633,778 | -43,673,004 | 12,037,048 |
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