基金经理：庞亚平
| 单位净值:0.6227 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.6227 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达北证50成份指数C(017516)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -99,460,946 | 27,131,086 | -17,416,927 | |
| 利息收入 | 56,351 | 469,394 | 398,366 | |
| 其中：存款利息收入 | 56,351 | 433,503 | 362,476 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 35,890 | 35,890 | |
| 投资收益 | -12,094,038 | -1,518,818 | -681,048 | |
| 其中：股票投资收益 | -15,122,628 | -4,287,713 | -3,107,306 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,028,591 | 2,768,895 | 2,426,258 | |
| 公允价值变动收益 | -87,602,767 | 26,810,310 | -17,150,296 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 179,508 | 1,370,201 | 16,051 | |
| 费用 | 1,108,461 | 1,867,646 | 821,378 | |
| 管理人报酬 | 634,135 | 1,096,348 | 476,974 | |
| 托管费 | 126,827 | 219,270 | 95,395 | |
| 销售服务费 | 255,235 | 366,433 | 157,707 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 92,264 | 185,595 | 91,303 | |
| 利润总额 | -100,569,407 | 25,263,440 | -18,238,305 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -100,569,407 | 25,263,440 | -18,238,305 | |
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