基金经理：李涛
| 单位净值:2.2771 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.2771 | 截止日期:2025/12/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实信息产业股票发起式C(017489)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,121,439 | 128,778,874 | -81,499,766 | -82,537,401 |
| 利息收入 | 116,932 | 73,967 | 35,729 | 109,653 |
| 其中：存款利息收入 | 116,932 | 73,967 | 35,729 | 109,653 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,670,707 | -5,754,067 | -59,941,309 | -77,446,417 |
| 其中：股票投资收益 | -18,926,072 | -11,638,879 | -63,916,521 | -82,098,259 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,351,059 | 526,731 | 216,089 | 336,367 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,904,307 | 5,358,082 | 3,759,123 | 4,315,474 |
| 公允价值变动收益 | 13,033,242 | 131,175,150 | -22,624,383 | -9,346,045 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,641,972 | 3,283,823 | 1,030,197 | 4,145,408 |
| 费用 | 10,495,917 | 12,456,747 | 6,056,534 | 10,415,279 |
| 管理人报酬 | 6,853,040 | 8,181,522 | 3,973,283 | 6,927,099 |
| 托管费 | 1,142,173 | 1,363,587 | 662,214 | 1,154,517 |
| 销售服务费 | 2,386,904 | 2,694,003 | 1,312,280 | 2,118,851 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,794 | 217,607 | 108,747 | 214,812 |
| 利润总额 | -4,374,478 | 116,322,127 | -87,556,300 | -92,952,681 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,374,478 | 116,322,127 | -87,556,300 | -92,952,681 |
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