基金经理：
| 单位净值:0.8267 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.8267 | 截止日期:2025/12/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家洞见进取混合发起式C(017487)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -2,746,650 | 1,852,869 | 403,547 | -5,809,584 |
| 利息收入 | 4,232 | 10,267 | 3,831 | 8,924 |
| 其中：存款利息收入 | 4,232 | 10,267 | 3,831 | 8,924 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,472,959 | 1,997,748 | -572,877 | -5,402,846 |
| 其中：股票投资收益 | -3,504,783 | 1,859,654 | -695,523 | -5,450,615 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 123 | -2,280 | 26 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 31,701 | 140,375 | 122,620 | 47,770 |
| 公允价值变动收益 | 705,328 | -201,728 | 944,357 | -505,781 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,749 | 46,581 | 28,236 | 90,119 |
| 费用 | 129,606 | 305,151 | 157,611 | 380,203 |
| 管理人报酬 | 97,637 | 221,704 | 110,399 | 275,984 |
| 托管费 | 16,273 | 36,951 | 18,400 | 45,997 |
| 销售服务费 | 13,261 | 34,864 | 18,828 | 36,257 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,434 | 11,632 | 9,984 | 21,965 |
| 利润总额 | -2,876,256 | 1,547,718 | 245,937 | -6,189,787 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,876,256 | 1,547,718 | 245,937 | -6,189,787 |
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