基金经理：李响
| 单位净值:2.4210 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:2.5840 | 截止日期:2026/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:60.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管数字经济混合发起式C(017484)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,675,884,571 | 310,819,688 | 32,401,544 | -36,313,316 |
| 利息收入 | 1,484,795 | 320,816 | 138,797 | 74,103 |
| 其中：存款利息收入 | 1,232,247 | 315,872 | 138,797 | 74,103 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 252,548 | 4,944 | - | - |
| 投资收益 | 1,520,553,916 | 165,355,957 | 32,601,172 | -42,100,454 |
| 其中：股票投资收益 | 1,509,852,370 | 157,600,409 | 30,977,277 | -43,435,258 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 119,859 | - | -10,693 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,581,687 | 7,755,548 | 1,634,588 | 1,334,804 |
| 公允价值变动收益 | 147,233,231 | 144,534,441 | -749,850 | 5,652,256 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,612,629 | 608,474 | 411,425 | 60,779 |
| 费用 | 50,532,599 | 10,349,905 | 5,039,614 | 2,546,648 |
| 管理人报酬 | 35,438,163 | 7,486,630 | 3,595,766 | 1,773,441 |
| 托管费 | 5,906,361 | 1,247,772 | 599,294 | 295,573 |
| 销售服务费 | 8,986,921 | 1,540,172 | 692,066 | 394,860 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,154 | 75,331 | 152,488 | 82,774 |
| 利润总额 | 1,625,351,971 | 300,469,783 | 27,361,931 | -38,859,964 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,625,351,971 | 300,469,783 | 27,361,931 | -38,859,964 |
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