基金经理：尹浩
| 单位净值:1.1823 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.1823 | 截止日期:2026/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,548,908 | 438,712 | 2,186,692 | 6,693,653 |
| 利息收入 | 104,281 | 52,348 | 75,687 | 30,928 |
| 其中：存款利息收入 | 104,281 | 52,348 | 75,687 | 30,928 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,049,706 | -231,083 | 265,803 | -31,539 |
| 其中：股票投资收益 | -56,439 | - | -99,718 | -99,718 |
| 基金投资收益 | 1,106,145 | -231,083 | 364,094 | 66,752 |
| 债券投资收益 | - | - | 1,427 | 1,427 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 329,014 | 577,594 | 1,754,314 | 6,642,604 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 65,908 | 39,853 | 90,888 | 51,660 |
| 费用 | 280,890 | 142,228 | 193,704 | 122,108 |
| 管理人报酬 | 28,544 | 13,440 | 17,996 | 7,839 |
| 托管费 | 5,709 | 2,688 | 3,599 | 1,568 |
| 销售服务费 | 138,217 | 72,545 | 91,554 | 36,369 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,000 | 53,556 | 78,000 | 76,081 |
| 利润总额 | 1,268,019 | 296,484 | 1,992,988 | 6,571,545 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,268,019 | 296,484 | 1,992,988 | 6,571,545 |
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