基金经理：王宠
| 单位净值:0.5741 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:0.5741 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元消费甄选混合发起C(017468)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -2,047,085 | -1,730,560 | -563,522 | |
| 利息收入 | 1,569 | 8,266 | 4,386 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,569 | 8,266 | 4,386 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -1,758,028 | -1,608,345 | -391,532 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,819,026 | -1,698,420 | -456,691 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 4,998 | 2,895 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 56,000 | 87,180 | 65,159 | |
| 公允价值变动收益 | -295,375 | -149,126 | -176,382 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 4,749 | 18,644 | 7 | |
| 费用 | 76,798 | 258,911 | 99,065 | |
| 管理人报酬 | 50,246 | 100,219 | 40,145 | |
| 托管费 | 8,374 | 14,808 | 5,353 | |
| 销售服务费 | 1,788 | 1,803 | 249 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 16,389 | 142,082 | 53,319 | |
| 利润总额 | -2,123,883 | -1,989,471 | -662,586 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -2,123,883 | -1,989,471 | -662,586 | |
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