基金经理：姚启璠
| 单位净值:0.5431 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.5431 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元消费甄选混合发起A(017467)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -743,589 | -2,249,555 | -2,047,085 | -1,730,560 |
| 利息收入 | 2,971 | 3,274 | 1,569 | 8,266 |
| 其中：存款利息收入 | 2,971 | 3,274 | 1,569 | 8,266 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -657,363 | -1,755,295 | -1,758,028 | -1,608,345 |
| 其中：股票投资收益 | -687,913 | -1,841,465 | -1,819,026 | -1,698,420 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,298 | 11,272 | 4,998 | 2,895 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,253 | 74,897 | 56,000 | 87,180 |
| 公允价值变动收益 | -160,808 | -506,572 | -295,375 | -149,126 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71,610 | 9,039 | 4,749 | 18,644 |
| 费用 | 94,745 | 122,447 | 76,798 | 258,911 |
| 管理人报酬 | 62,251 | 91,579 | 50,246 | 100,219 |
| 托管费 | 10,375 | 15,263 | 8,374 | 14,808 |
| 销售服务费 | 5,438 | 2,502 | 1,788 | 1,803 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 16,681 | 13,103 | 16,389 | 142,082 |
| 利润总额 | -838,335 | -2,372,002 | -2,123,883 | -1,989,471 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -838,335 | -2,372,002 | -2,123,883 | -1,989,471 |
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