基金经理：余欢
| 单位净值:2.5940 | 净值增长率:3.77% | 累计净值:2.5940 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久鑫混合C(017461)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 73,462,057 | 2,860,897 | -1,291,138 | -3,822,642 |
| 利息收入 | 61,041 | 21,274 | 47,680 | 19,800 |
| 其中：存款利息收入 | 60,611 | 21,274 | 36,545 | 18,152 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 430 | - | 11,135 | 1,647 |
| 投资收益 | 13,610,631 | -2,308,669 | -611,550 | -3,268,434 |
| 其中：股票投资收益 | 12,897,964 | -2,854,944 | -958,902 | -3,528,570 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,169 | 86 | 2,899 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 705,498 | 546,189 | 344,453 | 260,136 |
| 公允价值变动收益 | 58,300,986 | 4,574,279 | -727,826 | -574,481 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,489,399 | 574,013 | 557 | 474 |
| 费用 | 2,806,819 | 763,186 | 463,143 | 306,262 |
| 管理人报酬 | 1,981,231 | 603,442 | 375,972 | 213,320 |
| 托管费 | 330,205 | 100,574 | 62,662 | 35,553 |
| 销售服务费 | 355,666 | 53,124 | 737 | 317 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 87 | 87 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87 | 87 | - | - |
| 其他费用 | 139,629 | 5,960 | 23,771 | 57,072 |
| 利润总额 | 70,655,238 | 2,097,711 | -1,754,281 | -4,128,904 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 70,655,238 | 2,097,711 | -1,754,281 | -4,128,904 |
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