基金经理：彭伟男
| 单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0616 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富丰和纯债A(017459)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 7,820,662 | -41,748,239 | 2,012,245 | 44,770,524 |
| 利息收入 | 14,141 | 224,542 | 215,905 | 186,893 |
| 其中：存款利息收入 | 14,141 | 53,926 | 45,289 | 181,580 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 170,616 | 170,616 | 5,313 |
| 投资收益 | -28,364,876 | 529,182 | 8,674,941 | 38,501,046 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -28,364,876 | 529,182 | 8,674,941 | 38,501,046 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 36,153,490 | -42,682,575 | -6,988,135 | 5,948,974 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,907 | 180,613 | 109,533 | 133,611 |
| 费用 | 1,845,166 | 5,610,892 | 3,285,819 | 7,749,009 |
| 管理人报酬 | 589,152 | 2,102,587 | 1,247,738 | 2,713,487 |
| 托管费 | 196,384 | 700,862 | 415,913 | 904,496 |
| 销售服务费 | 318,556 | 1,264,431 | 730,920 | 1,684,249 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 611,420 | 1,283,687 | 756,797 | 2,168,749 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611,420 | 1,283,687 | 756,797 | 2,168,749 |
| 其他费用 | 128,248 | 256,360 | 133,181 | 255,695 |
| 利润总额 | 5,975,496 | -47,359,131 | -1,273,574 | 37,021,515 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,975,496 | -47,359,131 | -1,273,574 | 37,021,515 |
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