基金经理：陈杰
| 单位净值:1.0335 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿悦纯债债券(017442)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 210,332,397 | 77,889,304 | 41,863,989 | 4,459,323 |
| 利息收入 | 5,711,855 | 3,971,978 | 3,226,826 | 1,373,944 |
| 其中：存款利息收入 | 259,503 | 91,184 | 1,566,501 | 467,855 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,452,352 | 3,880,793 | 1,660,325 | 906,089 |
| 投资收益 | 147,666,621 | 50,698,614 | 29,405,292 | 1,205,243 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 147,666,621 | 50,698,614 | 29,405,292 | 1,205,243 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 56,952,076 | 23,218,713 | 9,231,871 | 1,880,136 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,845 | - | - | - |
| 费用 | 20,052,936 | 7,225,384 | 8,779,829 | 502,597 |
| 管理人报酬 | 12,440,815 | 5,050,308 | 3,680,324 | 321,642 |
| 托管费 | 4,146,938 | 1,683,436 | 1,226,775 | 107,214 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,222,982 | 368,614 | 3,689,230 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,222,982 | 368,614 | 3,689,230 | - |
| 其他费用 | 242,200 | 123,026 | 183,500 | 73,741 |
| 利润总额 | 190,279,462 | 70,663,920 | 33,084,160 | 3,956,726 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 190,279,462 | 70,663,920 | 33,084,160 | 3,956,726 |
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