单位(元)华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
444,497,454 |
403,259,332 |
84,218,217 |
17,901,072 |
| 利息收入 |
1,210,339 |
1,162,842 |
214,600 |
71,348 |
| 其中：存款利息收入 |
1,210,339 |
1,162,842 |
214,600 |
71,348 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
81,703,596 |
43,244,876 |
8,023,842 |
2,386,304 |
| 其中：股票投资收益 |
74,105,568 |
48,541,227 |
7,236,503 |
2,017,684 |
| 基金投资收益 |
- |
-10,231,015 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
7,598,028 |
4,934,664 |
787,339 |
368,620 |
| 公允价值变动收益 |
372,989,596 |
411,578,286 |
86,453,621 |
15,185,342 |
| 汇兑收益 |
-19,059,325 |
-66,475,949 |
-11,926,382 |
-293,947 |
| 其他收入 |
7,653,249 |
13,749,278 |
1,452,536 |
552,025 |
| 费用 |
55,192,043 |
35,436,719 |
5,479,797 |
1,803,089 |
| 管理人报酬 |
39,087,825 |
25,854,551 |
3,892,704 |
1,190,983 |
| 托管费 |
6,514,637 |
4,309,092 |
648,784 |
198,497 |
| 销售服务费 |
7,850,918 |
4,889,429 |
800,089 |
239,079 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
1,738,663 |
305,428 |
138,220 |
174,530 |
| 利润总额 |
389,305,411 |
367,822,613 |
78,738,420 |
16,097,983 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
389,305,411 |
367,822,613 |
78,738,420 |
16,097,983 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
