基金经理：熊昱洲
| 单位净值:0.8889 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:0.8889 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -15,823,780 | -12,990,771 | 9,856,474 | |
| 利息收入 | 15,736 | 441,285 | 382,703 | |
| 其中：存款利息收入 | 15,736 | 207,294 | 148,712 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 233,991 | 233,991 | |
| 投资收益 | -3,385,404 | -5,921,450 | 1,936,670 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,668,773 | -6,204,277 | 1,784,067 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 19,952 | 72,630 | 11,558 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 263,417 | 210,197 | 141,046 | |
| 公允价值变动收益 | -12,356,192 | -8,488,613 | 7,117,429 | |
| 汇兑收益 | -135,314 | -80,447 | 88,110 | |
| 其他收入 | 37,394 | 1,058,453 | 331,562 | |
| 费用 | 648,475 | 2,467,570 | 1,093,510 | |
| 管理人报酬 | 416,896 | 1,668,036 | 793,811 | |
| 托管费 | 81,063 | 324,340 | 154,352 | |
| 销售服务费 | 68,447 | 291,116 | 120,600 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 82,070 | 184,077 | 24,748 | |
| 利润总额 | -16,472,256 | -15,458,340 | 8,762,963 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -16,472,256 | -15,458,340 | 8,762,963 | |
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