基金经理：邓云龙
| 单位净值:1.1254 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.1254 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 9,974,723 | 5,996,520 | -7,977,148 | -15,823,780 |
| 利息收入 | 36,402 | 12,369 | 33,188 | 15,736 |
| 其中：存款利息收入 | 36,402 | 12,369 | 33,188 | 15,736 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,451,613 | -2,142,071 | -10,148,365 | -3,385,404 |
| 其中：股票投资收益 | 5,105,743 | -2,372,292 | -10,469,131 | -3,668,773 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,627 | 7,478 | 45,269 | 19,952 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 314,243 | 222,742 | 275,497 | 263,417 |
| 公允价值变动收益 | 4,374,341 | 8,087,207 | 2,189,460 | -12,356,192 |
| 汇兑收益 | -122,863 | 8,301 | -136,209 | -135,314 |
| 其他收入 | 235,230 | 30,714 | 84,777 | 37,394 |
| 费用 | 1,359,432 | 396,091 | 1,121,317 | 648,475 |
| 管理人报酬 | 945,942 | 277,696 | 795,142 | 416,896 |
| 托管费 | 159,285 | 47,911 | 154,611 | 81,063 |
| 销售服务费 | 170,835 | 50,840 | 124,191 | 68,447 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,369 | 19,644 | 47,373 | 82,070 |
| 利润总额 | 8,615,291 | 5,600,429 | -9,098,465 | -16,472,256 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,615,291 | 5,600,429 | -9,098,465 | -16,472,256 |
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