基金经理：张梦珂
| 单位净值:0.9184 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.9184 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银养老2045(FOF)Y(017411)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 30,865,406 | 40,326,044 | 3,577,940 | 6,700,536 |
| 利息收入 | 45,158 | 57,695 | 27,308 | 71,938 |
| 其中：存款利息收入 | 45,158 | 57,695 | 27,308 | 71,119 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 819 |
| 投资收益 | 10,403,999 | 31,673,740 | 2,191,855 | 165,041 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 10,100,235 | 28,684,978 | -242,311 | -3,719,979 |
| 债券投资收益 | 75,766 | 162,912 | 74,185 | 30,330 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 227,998 | 2,825,850 | 2,359,982 | 3,854,690 |
| 公允价值变动收益 | 20,416,250 | 8,594,609 | 1,358,776 | 6,463,557 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,550,399 | 2,645,963 | 1,190,749 | 1,992,086 |
| 管理人报酬 | 1,214,019 | 2,013,884 | 914,206 | 1,457,152 |
| 托管费 | 249,380 | 439,547 | 203,857 | 390,797 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,052 | 144,589 | 71,145 | 143,674 |
| 利润总额 | 29,315,007 | 37,680,081 | 2,387,191 | 4,708,450 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,315,007 | 37,680,081 | 2,387,191 | 4,708,450 |
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