单位(元)广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y(017403)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
218,441,365 |
100,490,054 |
11,398,658 |
28,311,517 |
| 利息收入 |
99,591 |
136,265 |
62,726 |
58,811 |
| 其中：存款利息收入 |
97,191 |
132,277 |
62,221 |
58,282 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,400 |
3,988 |
505 |
529 |
| 投资收益 |
51,494,684 |
50,039,231 |
4,916,063 |
3,442,371 |
| 其中：股票投资收益 |
15,365,161 |
16,441,382 |
-227,244 |
3,189,113 |
| 基金投资收益 |
36,211,098 |
33,137,315 |
4,691,644 |
-628,117 |
| 债券投资收益 |
-520,175 |
-20,134 |
-20,134 |
190,123 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
438,601 |
480,667 |
471,796 |
691,252 |
| 公允价值变动收益 |
166,730,664 |
50,135,955 |
6,331,042 |
24,652,457 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
116,426 |
178,603 |
88,826 |
157,878 |
| 费用 |
1,981,132 |
2,618,415 |
1,181,265 |
1,895,795 |
| 管理人报酬 |
1,457,247 |
1,948,858 |
888,488 |
1,400,319 |
| 托管费 |
306,814 |
407,783 |
196,901 |
307,497 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
82,548 |
152,796 |
76,665 |
152,774 |
| 利润总额 |
216,460,233 |
97,871,639 |
10,217,393 |
26,415,722 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
216,460,233 |
97,871,639 |
10,217,393 |
26,415,722 |
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