基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.5017 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.5017 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 47,123,192 | 10,998,493 | 18,434,422 | -1,684,101 |
| 利息收入 | 18,995 | 5,849 | 20,304 | 8,869 |
| 其中：存款利息收入 | 18,995 | 5,849 | 20,304 | 8,869 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,528,505 | -3,797,905 | -1,724,694 | -3,053,249 |
| 其中：股票投资收益 | 3,434,927 | -1,507,175 | -1,402,892 | -1,627,876 |
| 基金投资收益 | 11,085,146 | -3,438,217 | -2,018,357 | -2,195,340 |
| 债券投资收益 | 217,807 | 106,335 | 293,174 | 109,353 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,790,624 | 1,041,151 | 1,403,381 | 660,613 |
| 公允价值变动收益 | 30,094,870 | 14,533,303 | 19,654,298 | 1,120,979 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 480,822 | 257,247 | 484,514 | 239,300 |
| 费用 | 1,255,444 | 637,667 | 1,043,793 | 496,755 |
| 管理人报酬 | 586,048 | 302,450 | 505,609 | 245,773 |
| 托管费 | 334,280 | 177,679 | 342,797 | 169,719 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 177,887 | 89,965 | 40,857 | 2,096 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177,887 | 89,965 | 40,857 | 2,096 |
| 其他费用 | 144,200 | 67,472 | 154,365 | 79,002 |
| 利润总额 | 45,867,748 | 10,360,826 | 17,390,629 | -2,180,856 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 45,867,748 | 10,360,826 | 17,390,629 | -2,180,856 |
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