基金经理：韩玥
| 单位净值:1.0401 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,568,103 | 1,916,975 | 1,952,348 | -7,371,224 |
| 利息收入 | 14,944 | 28,857 | 9,969 | 75,421 |
| 其中：存款利息收入 | 7,799 | 11,314 | 4,803 | 66,404 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,145 | 17,543 | 5,166 | 9,017 |
| 投资收益 | -346,504 | 1,580,060 | 1,021,407 | 5,165,036 |
| 其中：股票投资收益 | -45,290 | -16,151 | -13,062 | -21,572 |
| 基金投资收益 | -1,273,614 | -343,259 | 453,549 | 2,392,505 |
| 债券投资收益 | 93,365 | 387,022 | 133,905 | 67,350 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 879,035 | 1,552,449 | 447,015 | 2,726,753 |
| 公允价值变动收益 | 3,898,435 | 305,198 | 919,192 | -12,614,096 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,228 | 2,860 | 1,780 | 2,415 |
| 费用 | 850,044 | 1,012,085 | 466,331 | 1,190,185 |
| 管理人报酬 | 606,402 | 668,855 | 304,975 | 806,105 |
| 托管费 | 147,977 | 160,686 | 71,036 | 200,713 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,666 | 182,156 | 90,028 | 183,072 |
| 利润总额 | 2,718,059 | 904,890 | 1,486,018 | -8,561,410 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,718,059 | 904,890 | 1,486,018 | -8,561,410 |
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