基金经理：韩玥
| 单位净值:1.1420 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2026/2/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,666,605 | 8,889,898 | 3,568,103 | 1,916,975 |
| 利息收入 | 9,752 | 24,212 | 14,944 | 28,857 |
| 其中：存款利息收入 | 9,752 | 17,067 | 7,799 | 11,314 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 7,145 | 7,145 | 17,543 |
| 投资收益 | 1,819,644 | 4,566,513 | -346,504 | 1,580,060 |
| 其中：股票投资收益 | 968 | -93,469 | -45,290 | -16,151 |
| 基金投资收益 | 867,983 | 2,148,884 | -1,273,614 | -343,259 |
| 债券投资收益 | 5,833 | 199,028 | 93,365 | 387,022 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 944,860 | 2,312,070 | 879,035 | 1,552,449 |
| 公允价值变动收益 | -164,677 | 4,296,131 | 3,898,435 | 305,198 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,886 | 3,043 | 1,228 | 2,860 |
| 费用 | 443,718 | 1,568,845 | 850,044 | 1,012,085 |
| 管理人报酬 | 295,631 | 1,105,189 | 606,402 | 668,855 |
| 托管费 | 69,708 | 268,363 | 147,977 | 160,686 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,370 | 195,293 | 95,666 | 182,156 |
| 利润总额 | 1,222,887 | 7,321,054 | 2,718,059 | 904,890 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,222,887 | 7,321,054 | 2,718,059 | 904,890 |
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