基金经理：吴弦
| 单位净值:1.1556 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1556 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -7,589,862 | -8,627,547 | 1,436,234 | -6,490,368 |
| 利息收入 | 29,706 | 48,532 | 11,217 | 15,864 |
| 其中：存款利息收入 | 27,067 | 35,910 | 11,217 | 15,864 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,639 | 12,622 | - | - |
| 投资收益 | -9,484,214 | -6,006,607 | 1,572,795 | -4,079,627 |
| 其中：股票投资收益 | 110,560 | -232,485 | -18,547 | -16,071 |
| 基金投资收益 | -9,689,451 | -8,752,506 | 1,151,051 | -4,863,187 |
| 债券投资收益 | 83,312 | 138,348 | 49,032 | 62,617 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,365 | 2,840,036 | 391,259 | 737,015 |
| 公允价值变动收益 | 1,864,646 | -2,669,472 | -147,778 | -2,426,605 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 729,691 | 1,134,762 | 405,775 | 574,742 |
| 管理人报酬 | 526,846 | 811,326 | 269,541 | 352,390 |
| 托管费 | 113,770 | 174,272 | 60,888 | 83,712 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 2,884 | 2,884 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 2,884 | 2,884 | - |
| 其他费用 | 89,075 | 143,063 | 71,340 | 138,640 |
| 利润总额 | -8,319,552 | -9,762,309 | 1,030,458 | -7,065,110 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,319,552 | -9,762,309 | 1,030,458 | -7,065,110 |
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