基金经理：孙博斐
| 单位净值:0.9819 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.9819 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华养老2035混合(FOF)Y(017380)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,330,080 | -15,790,491 | -1,157,807 | -42,264,649 |
| 利息收入 | 16,088 | 68,150 | 41,987 | 68,410 |
| 其中：存款利息收入 | 16,088 | 68,150 | 41,987 | 68,410 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,976,652 | -22,179,018 | -13,104,248 | -6,923,044 |
| 其中：股票投资收益 | -140,500 | -1,561,741 | -417,093 | -5,673,989 |
| 基金投资收益 | -10,872,157 | -22,505,592 | -13,107,011 | -7,405,085 |
| 债券投资收益 | - | 13,584 | 13,584 | -117,993 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 36,004 | 1,874,731 | 406,272 | 6,274,023 |
| 公允价值变动收益 | 9,630,485 | 6,316,817 | 11,903,442 | -35,419,727 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 3,559 | 1,013 | 9,712 |
| 费用 | 500,890 | 1,751,332 | 1,033,835 | 2,560,765 |
| 管理人报酬 | 330,550 | 1,271,557 | 763,396 | 1,720,127 |
| 托管费 | 75,582 | 286,684 | 175,672 | 393,281 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 265,116 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 265,116 |
| 其他费用 | 94,759 | 192,859 | 94,536 | 187,367 |
| 利润总额 | -1,830,970 | -17,541,823 | -2,191,642 | -44,825,414 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,830,970 | -17,541,823 | -2,191,642 | -44,825,414 |
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