基金经理：孙博斐
| 单位净值:1.2121 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2121 | 截止日期:2026/1/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华养老2035混合(FOF)Y(017380)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,930,864 | 5,868,345 | -1,330,080 | -15,790,491 |
| 利息收入 | 16,077 | 32,671 | 16,088 | 68,150 |
| 其中：存款利息收入 | 16,077 | 32,671 | 16,088 | 68,150 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,056,698 | -1,604,825 | -10,976,652 | -22,179,018 |
| 其中：股票投资收益 | 768,020 | 1,079,652 | -140,500 | -1,561,741 |
| 基金投资收益 | 154,049 | -4,055,092 | -10,872,157 | -22,505,592 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 13,584 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 134,629 | 1,370,614 | 36,004 | 1,874,731 |
| 公允价值变动收益 | 4,857,489 | 7,440,499 | 9,630,485 | 6,316,817 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 600 | - | - | 3,559 |
| 费用 | 478,933 | 976,879 | 500,890 | 1,751,332 |
| 管理人报酬 | 321,907 | 651,034 | 330,550 | 1,271,557 |
| 托管费 | 69,728 | 146,551 | 75,582 | 286,684 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,578 | 169,631 | 94,759 | 192,859 |
| 利润总额 | 5,451,931 | 4,891,466 | -1,830,970 | -17,541,823 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,451,931 | 4,891,466 | -1,830,970 | -17,541,823 |
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