基金经理：韩庆
| 单位净值:0.9305 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.9305 | 截止日期:2025/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康新锐成长混合C(017366)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 58,459,643 | -113,318,827 | -265,540,331 | -50,853,120 |
| 利息收入 | 1,187,325 | 655,383 | 3,076,614 | 2,468,500 |
| 其中：存款利息收入 | 104,570 | 45,724 | 157,015 | 93,287 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,082,754 | 609,659 | 2,919,599 | 2,375,213 |
| 投资收益 | 39,527,541 | -123,253,838 | -213,054,394 | 13,642,193 |
| 其中：股票投资收益 | 33,741,305 | -127,537,053 | -225,207,073 | 6,186,076 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 653,366 | 287,918 | 3,468,231 | 158,618 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,132,870 | 3,995,297 | 8,684,448 | 7,297,499 |
| 公允价值变动收益 | 17,527,602 | 9,265,773 | -55,803,934 | -67,196,347 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 217,175 | 13,855 | 241,384 | 232,533 |
| 费用 | 11,676,013 | 5,875,112 | 21,613,936 | 12,925,857 |
| 管理人报酬 | 8,989,185 | 4,517,984 | 16,964,187 | 10,196,831 |
| 托管费 | 1,498,198 | 752,997 | 2,827,365 | 1,699,472 |
| 销售服务费 | 994,005 | 502,750 | 1,610,869 | 915,839 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,851 | - | 782 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,851 | - | 782 | - |
| 其他费用 | 184,769 | 101,381 | 210,720 | 113,711 |
| 利润总额 | 46,783,630 | -119,193,939 | -287,154,267 | -63,778,977 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 46,783,630 | -119,193,939 | -287,154,267 | -63,778,977 |
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