基金经理：韩庆
| 单位净值:1.3850 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3850 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康新锐成长混合C(017366)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 831,555,465 | 171,617,285 | 58,459,643 | -113,318,827 |
| 利息收入 | 4,006,173 | 925,555 | 1,187,325 | 655,383 |
| 其中：存款利息收入 | 626,443 | 82,289 | 104,570 | 45,724 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,379,730 | 843,266 | 1,082,754 | 609,659 |
| 投资收益 | 766,474,408 | 111,805,742 | 39,527,541 | -123,253,838 |
| 其中：股票投资收益 | 753,043,736 | 107,515,259 | 33,741,305 | -127,537,053 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,214,531 | 360,682 | 653,366 | 287,918 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,216,141 | 3,929,800 | 5,132,870 | 3,995,297 |
| 公允价值变动收益 | 47,402,420 | 58,101,819 | 17,527,602 | 9,265,773 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,672,464 | 784,169 | 217,175 | 13,855 |
| 费用 | 32,272,847 | 6,866,340 | 11,676,013 | 5,875,112 |
| 管理人报酬 | 24,288,181 | 5,250,487 | 8,989,185 | 4,517,984 |
| 托管费 | 4,048,030 | 875,081 | 1,498,198 | 752,997 |
| 销售服务费 | 3,718,717 | 649,275 | 994,005 | 502,750 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,210 | - | 9,851 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,210 | - | 9,851 | - |
| 其他费用 | 215,571 | 91,491 | 184,769 | 101,381 |
| 利润总额 | 799,282,618 | 164,750,945 | 46,783,630 | -119,193,939 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 799,282,618 | 164,750,945 | 46,783,630 | -119,193,939 |
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