基金经理：李晓易
| 单位净值:1.1850 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.1850 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y(017362)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,078,448 | -1,520,352 | -26,020,578 | -6,169,770 |
| 利息收入 | 47,748 | 19,689 | 67,524 | 11,824 |
| 其中：存款利息收入 | 47,748 | 19,689 | 39,458 | 11,824 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 28,066 | - |
| 投资收益 | -7,075,376 | -12,684,833 | -28,973,289 | -11,795,310 |
| 其中：股票投资收益 | 298,071 | 26,846 | -118,054 | -118,054 |
| 基金投资收益 | -7,930,072 | -12,848,439 | -31,739,154 | -11,922,612 |
| 债券投资收益 | 255,020 | 136,760 | 234,034 | 96,175 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 301,605 | 0 | 2,649,885 | 149,180 |
| 公允价值变动收益 | 9,023,922 | 11,077,661 | 2,788,207 | 5,580,056 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 82,154 | 67,130 | 96,980 | 33,659 |
| 费用 | 2,326,649 | 1,127,450 | 2,325,415 | 1,231,987 |
| 管理人报酬 | 1,679,826 | 775,999 | 1,668,651 | 869,757 |
| 托管费 | 356,106 | 181,777 | 382,059 | 198,381 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 79,087 | 41,940 | 61,096 | 58,089 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79,087 | 41,940 | 61,096 | 58,089 |
| 其他费用 | 191,594 | 109,269 | 213,547 | 105,700 |
| 利润总额 | -248,201 | -2,647,802 | -28,345,993 | -7,401,757 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -248,201 | -2,647,802 | -28,345,993 | -7,401,757 |
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