基金经理：王宝娟
| 单位净值:1.1781 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.1781 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y(017344)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 21,760,758 | 6,367,291 | 5,747,830 | -798,797 |
| 利息收入 | 63,655 | 36,472 | 80,721 | 34,846 |
| 其中：存款利息收入 | 61,964 | 34,781 | 80,721 | 34,846 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,691 | 1,691 | - | - |
| 投资收益 | 10,341,125 | 1,359,345 | -9,049,435 | -9,425,737 |
| 其中：股票投资收益 | 4,725 | - | 17,644 | 19,603 |
| 基金投资收益 | 9,135,040 | 880,964 | -10,825,547 | -9,863,641 |
| 债券投资收益 | -1,011 | -1,011 | 101,200 | 67,838 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,202,371 | 479,392 | 1,657,268 | 350,463 |
| 公允价值变动收益 | 11,340,581 | 4,963,866 | 14,684,810 | 8,569,928 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,397 | 7,608 | 31,735 | 22,166 |
| 费用 | 1,508,777 | 735,938 | 1,461,332 | 733,021 |
| 管理人报酬 | 1,141,324 | 555,276 | 1,097,326 | 544,780 |
| 托管费 | 207,894 | 100,781 | 201,442 | 103,085 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155,677 | 77,072 | 162,298 | 85,074 |
| 利润总额 | 20,251,980 | 5,631,353 | 4,286,498 | -1,531,818 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,251,980 | 5,631,353 | 4,286,498 | -1,531,818 |
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