基金经理：赵迁
| 单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0223 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017327)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 49,302,846 | 16,333,215 | -18,226,718 | 26,532,369 |
| 利息收入 | 347,250 | 198,454 | 385,771 | 197,918 |
| 其中：存款利息收入 | 347,250 | 198,454 | 385,771 | 197,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,055,804 | -26,813,167 | -74,404,804 | -35,988,735 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 29,803 | 29,803 |
| 基金投资收益 | -20,719,115 | -33,842,049 | -103,062,116 | -46,617,437 |
| 债券投资收益 | 1,032,696 | 343,117 | 1,830,477 | 983,357 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,630,615 | 6,685,764 | 26,797,032 | 9,615,542 |
| 公允价值变动收益 | 50,718,894 | 42,824,637 | 55,707,260 | 62,283,375 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 292,506 | 123,292 | 85,056 | 39,812 |
| 费用 | 7,416,661 | 3,989,812 | 11,623,310 | 6,476,023 |
| 管理人报酬 | 5,178,960 | 2,829,135 | 8,685,247 | 4,850,914 |
| 托管费 | 1,956,908 | 1,028,695 | 2,692,259 | 1,497,900 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 203,320 | 116,739 | 242,061 | 123,465 |
| 利润总额 | 41,886,185 | 12,343,403 | -29,850,027 | 20,056,346 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 41,886,185 | 12,343,403 | -29,850,027 | 20,056,346 |
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