基金经理：缪夏美
| 单位净值:0.9936 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.9936 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y(017321)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 18,002,011 | 26,942,268 | 9,018,636 | 32,211,505 |
| 利息收入 | 25,792 | 74,147 | 49,909 | 76,428 |
| 其中：存款利息收入 | 25,792 | 72,894 | 49,909 | 76,428 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,253 | - | - |
| 投资收益 | 15,500,954 | 25,649,967 | 4,672,585 | 5,766,087 |
| 其中：股票投资收益 | - | 407,132 | -141,003 | 2,328,805 |
| 基金投资收益 | 14,427,978 | 20,284,110 | 1,724,111 | -3,494,717 |
| 债券投资收益 | 187,432 | 230,275 | 68,387 | 735,494 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 885,544 | 4,728,450 | 3,021,090 | 6,196,505 |
| 公允价值变动收益 | 2,475,265 | 1,218,153 | 4,296,142 | 26,368,990 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,477,388 | 4,363,275 | 2,228,640 | 4,863,974 |
| 管理人报酬 | 1,063,592 | 3,304,851 | 1,708,060 | 3,829,480 |
| 托管费 | 278,691 | 806,808 | 417,539 | 788,938 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,707 | 7,438 | 7,241 | 29,021 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,707 | 7,438 | 7,241 | 29,021 |
| 其他费用 | 93,303 | 183,200 | 93,303 | 188,000 |
| 利润总额 | 16,524,623 | 22,578,993 | 6,789,997 | 27,347,531 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,524,623 | 22,578,993 | 6,789,997 | 27,347,531 |
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