基金经理：张川
| 单位净值:1.2668 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2668 | 截止日期:2026/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y(017320)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 45,214,623 | 19,244,240 | 40,265,145 | 22,218,875 |
| 利息收入 | 191,630 | 113,258 | 292,088 | 161,920 |
| 其中：存款利息收入 | 191,630 | 113,258 | 292,088 | 161,920 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 33,687,435 | 9,753,955 | -10,954,226 | -12,843,691 |
| 其中：股票投资收益 | -28,004 | -389,452 | -41,364,537 | -10,617,510 |
| 基金投资收益 | 28,829,727 | 7,633,500 | 20,032,159 | -6,314,582 |
| 债券投资收益 | 41,654 | - | 946,586 | 619,384 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,844,058 | 2,509,906 | 9,431,566 | 3,469,018 |
| 公允价值变动收益 | 11,334,928 | 9,377,026 | 50,927,283 | 34,900,646 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 630 | - | - | - |
| 费用 | 7,136,463 | 3,680,706 | 10,810,609 | 6,243,433 |
| 管理人报酬 | 3,862,034 | 2,017,179 | 5,856,217 | 3,400,062 |
| 托管费 | 1,221,609 | 621,527 | 1,936,226 | 1,115,687 |
| 销售服务费 | 1,791,160 | 932,420 | 2,768,942 | 1,571,560 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 27,053 | 24,275 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 27,053 | 24,275 |
| 其他费用 | 182,000 | 93,303 | 212,500 | 131,849 |
| 利润总额 | 38,078,159 | 15,563,534 | 29,454,536 | 15,975,442 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,078,159 | 15,563,534 | 29,454,536 | 15,975,442 |
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