基金经理：赵迁
| 单位净值:1.0064 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0064 | 截止日期:2025/6/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017319)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 4,539,844 | 3,406,775 | -1,498,970 | 1,602,721 |
| 利息收入 | 29,031 | 16,905 | 40,180 | 20,721 |
| 其中：存款利息收入 | 29,031 | 16,905 | 40,180 | 20,721 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,215,331 | 179,349 | -3,461,506 | -2,490,563 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 694,043 | -86,178 | -6,578,014 | -3,694,260 |
| 债券投资收益 | 77,620 | 34,663 | 186,693 | 94,629 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 443,667 | 230,864 | 2,929,815 | 1,109,068 |
| 公允价值变动收益 | 3,283,840 | 3,201,002 | 1,903,329 | 4,055,752 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,642 | 9,520 | 19,027 | 16,811 |
| 费用 | 794,917 | 446,780 | 1,303,505 | 678,869 |
| 管理人报酬 | 513,896 | 268,650 | 870,273 | 445,206 |
| 托管费 | 149,465 | 80,827 | 254,406 | 139,535 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 121,000 | 88,563 | 178,000 | 93,303 |
| 利润总额 | 3,744,927 | 2,959,995 | -2,802,476 | 923,852 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,744,927 | 2,959,995 | -2,802,476 | 923,852 |
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