基金经理：邱成
| 单位净值:1.8305 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.8305 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 68,809,374 | 25,843,172 | 14,778,757 | -7,859,520 |
| 利息收入 | 46,929 | 21,069 | 48,030 | 24,184 |
| 其中：存款利息收入 | 46,929 | 21,069 | 48,030 | 24,184 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 54,406,841 | 13,763,463 | -6,942,638 | -12,991,965 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 51,054,311 | 13,106,283 | -8,136,150 | -13,439,848 |
| 债券投资收益 | 199,571 | 82,917 | 767,422 | 343,384 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,152,958 | 574,263 | 426,090 | 104,499 |
| 公允价值变动收益 | 14,245,097 | 11,999,156 | 21,612,336 | 5,082,728 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 110,508 | 59,483 | 61,029 | 25,532 |
| 费用 | 2,511,975 | 1,117,480 | 2,043,183 | 1,045,704 |
| 管理人报酬 | 2,009,988 | 900,312 | 1,640,917 | 831,507 |
| 托管费 | 323,015 | 138,160 | 241,721 | 121,169 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,251 | 77,431 | 157,326 | 90,851 |
| 利润总额 | 66,297,399 | 24,725,692 | 12,735,574 | -8,905,224 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 66,297,399 | 24,725,692 | 12,735,574 | -8,905,224 |
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