单位(元)嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-7,859,520 |
-28,012,559 |
530,900 |
-36,555,149 |
利息收入 |
24,184 |
48,180 |
24,213 |
43,526 |
其中:存款利息收入 |
24,184 |
48,180 |
24,213 |
43,526 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,991,965 |
-26,036,354 |
-9,575,526 |
-15,940,718 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
-277,030 |
基金投资收益 |
-13,439,848 |
-28,430,568 |
-9,876,026 |
-18,833,120 |
债券投资收益 |
343,384 |
234,123 |
100,402 |
275,806 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
104,499 |
2,160,091 |
200,099 |
2,893,627 |
公允价值变动收益 |
5,082,728 |
-2,066,483 |
10,055,612 |
-20,660,137 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
25,532 |
42,098 |
26,601 |
2,180 |
费用 |
1,045,704 |
2,337,280 |
1,177,393 |
2,347,189 |
管理人报酬 |
831,507 |
1,840,011 |
920,126 |
1,846,288 |
托管费 |
121,169 |
301,982 |
158,788 |
316,659 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
90,851 |
185,778 |
92,744 |
184,074 |
利润总额 |
-8,905,224 |
-30,349,839 |
-646,493 |
-38,902,338 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-8,905,224 |
-30,349,839 |
-646,493 |
-38,902,338 |
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