基金经理：唐棠
| 单位净值:1.3706 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.3706 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 14,778,757 | -7,859,520 | -28,012,559 | 530,900 |
| 利息收入 | 48,030 | 24,184 | 48,180 | 24,213 |
| 其中：存款利息收入 | 48,030 | 24,184 | 48,180 | 24,213 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,942,638 | -12,991,965 | -26,036,354 | -9,575,526 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -8,136,150 | -13,439,848 | -28,430,568 | -9,876,026 |
| 债券投资收益 | 767,422 | 343,384 | 234,123 | 100,402 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 426,090 | 104,499 | 2,160,091 | 200,099 |
| 公允价值变动收益 | 21,612,336 | 5,082,728 | -2,066,483 | 10,055,612 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 61,029 | 25,532 | 42,098 | 26,601 |
| 费用 | 2,043,183 | 1,045,704 | 2,337,280 | 1,177,393 |
| 管理人报酬 | 1,640,917 | 831,507 | 1,840,011 | 920,126 |
| 托管费 | 241,721 | 121,169 | 301,982 | 158,788 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 157,326 | 90,851 | 185,778 | 92,744 |
| 利润总额 | 12,735,574 | -8,905,224 | -30,349,839 | -646,493 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,735,574 | -8,905,224 | -30,349,839 | -646,493 |
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