基金经理：李帅
| 单位净值:1.3967 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.3967 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧瑾和灵活配置混合E(017288)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 156,620,322 | -310,784,215 | -243,443,229 | 68,934,998 |
| 利息收入 | 346,048 | 178,894 | 508,995 | 284,227 |
| 其中：存款利息收入 | 346,048 | 178,894 | 508,995 | 284,227 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 56,979,833 | -240,225,827 | -167,706,543 | -14,994,481 |
| 其中：股票投资收益 | 53,096,851 | -242,351,752 | -171,291,462 | -17,514,012 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 79,364 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 429,200 | 429,200 |
| 股利收益 | 3,803,618 | 2,125,925 | 3,155,719 | 2,090,332 |
| 公允价值变动收益 | 95,754,508 | -71,705,713 | -79,808,241 | 80,955,361 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,539,933 | 968,431 | 3,562,560 | 2,689,890 |
| 费用 | 21,797,106 | 10,608,746 | 31,364,650 | 15,173,171 |
| 管理人报酬 | 16,040,202 | 7,845,897 | 22,542,451 | 10,975,323 |
| 托管费 | 2,673,367 | 1,307,649 | 3,757,075 | 1,829,220 |
| 销售服务费 | 2,864,809 | 1,336,333 | 4,824,637 | 2,263,264 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 218,728 | 118,866 | 238,908 | 103,785 |
| 利润总额 | 134,823,215 | -321,392,962 | -274,807,879 | 53,761,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 134,823,215 | -321,392,962 | -274,807,879 | 53,761,827 |
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