基金经理：李帅
| 单位净值:2.4085 | 净值增长率:4.20% | 累计净值:2.4085 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧瑾和灵活配置混合E(017288)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 391,898,428 | 89,202,758 | 156,620,322 | -310,784,215 |
| 利息收入 | 386,579 | 86,465 | 346,048 | 178,894 |
| 其中：存款利息收入 | 386,579 | 86,465 | 346,048 | 178,894 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 368,858,384 | 25,941,571 | 56,979,833 | -240,225,827 |
| 其中：股票投资收益 | 367,658,207 | 25,286,652 | 53,096,851 | -242,351,752 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67,620 | 101,842 | 79,364 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,132,558 | 553,077 | 3,803,618 | 2,125,925 |
| 公允价值变动收益 | 18,660,732 | 61,747,091 | 95,754,508 | -71,705,713 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,992,732 | 1,427,631 | 3,539,933 | 968,431 |
| 费用 | 13,940,946 | 6,620,802 | 21,797,106 | 10,608,746 |
| 管理人报酬 | 9,091,481 | 4,534,599 | 16,040,202 | 7,845,897 |
| 托管费 | 1,515,247 | 755,766 | 2,673,367 | 1,307,649 |
| 销售服务费 | 3,115,651 | 1,221,853 | 2,864,809 | 1,336,333 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 218,567 | 108,583 | 218,728 | 118,866 |
| 利润总额 | 377,957,482 | 82,581,956 | 134,823,215 | -321,392,962 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 377,957,482 | 82,581,956 | 134,823,215 | -321,392,962 |
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