单位(元)中航瑞苏纯债A(017284)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
6,154,272 |
51,574,422 |
26,109,432 |
4,848,202 |
| 利息收入 |
299,857 |
69,092 |
22,236 |
1,292,433 |
| 其中：存款利息收入 |
44,681 |
38,110 |
22,236 |
1,216,910 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
255,176 |
30,982 |
- |
75,523 |
| 投资收益 |
15,864,212 |
43,881,270 |
19,685,979 |
986,424 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,864,212 |
43,881,270 |
19,685,979 |
986,424 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,009,796 |
7,624,059 |
6,401,217 |
2,568,861 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
483 |
| 费用 |
2,714,712 |
5,936,660 |
2,980,938 |
503,350 |
| 管理人报酬 |
1,518,851 |
3,054,195 |
1,510,816 |
268,133 |
| 托管费 |
506,284 |
1,018,065 |
503,605 |
89,378 |
| 销售服务费 |
89 |
354 |
232 |
939 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
608,012 |
1,706,646 |
900,769 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
608,012 |
1,706,646 |
900,769 |
- |
| 其他费用 |
80,887 |
157,400 |
65,515 |
144,900 |
| 利润总额 |
3,439,560 |
45,637,762 |
23,128,494 |
4,344,852 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,439,560 |
45,637,762 |
23,128,494 |
4,344,852 |
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