基金经理：孙志远
| 单位净值:1.1493 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1493 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017281)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 10,033,232 | 11,966,244 | -3,229,380 | -15,325,326 |
| 利息收入 | 27,958 | 66,092 | 34,466 | 110,365 |
| 其中：存款利息收入 | 27,958 | 66,092 | 34,466 | 110,365 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,335,499 | -11,130,615 | -12,976,988 | -1,732,796 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -330,196 | -11,131,481 | -12,977,309 | -6,233,700 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,665,695 | 867 | 320 | 4,500,904 |
| 公允价值变动收益 | 8,669,776 | 23,030,767 | 9,713,143 | -13,702,895 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,018,316 | 2,368,356 | 1,246,389 | 3,493,653 |
| 管理人报酬 | 753,607 | 1,783,865 | 934,710 | 2,681,791 |
| 托管费 | 183,763 | 420,806 | 220,977 | 624,925 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,946 | 163,685 | 90,702 | 186,937 |
| 利润总额 | 9,014,916 | 9,597,889 | -4,475,768 | -18,818,979 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,014,916 | 9,597,889 | -4,475,768 | -18,818,979 |
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