单位(元)华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017281)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-3,229,380 |
-15,325,326 |
6,061,461 |
-7,884,349 |
利息收入 |
34,466 |
110,365 |
67,969 |
248,360 |
其中:存款利息收入 |
34,466 |
110,365 |
67,969 |
248,360 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,976,988 |
-1,732,796 |
10,529,861 |
7,574,475 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
-12,977,309 |
-6,233,700 |
7,235,877 |
-7,294,612 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
320 |
4,500,904 |
3,293,984 |
14,869,086 |
公允价值变动收益 |
9,713,143 |
-13,702,895 |
-4,536,369 |
-15,707,183 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
1,246,389 |
3,493,653 |
2,015,479 |
7,900,617 |
管理人报酬 |
934,710 |
2,681,791 |
1,546,533 |
6,313,449 |
托管费 |
220,977 |
624,925 |
354,346 |
1,344,084 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
90,702 |
186,937 |
114,601 |
232,877 |
利润总额 |
-4,475,768 |
-18,818,979 |
4,045,982 |
-15,784,966 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-4,475,768 |
-18,818,979 |
4,045,982 |
-15,784,966 |
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