基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.1739 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1739 | 截止日期:2026/3/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 9,808,821 | 16,317,314 | -2,915,801 | -10,776,245 |
| 利息收入 | 9,999 | 29,330 | 14,369 | 14,904 |
| 其中：存款利息收入 | 9,999 | 29,330 | 14,369 | 14,904 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,660,005 | -3,240,782 | -2,706,529 | -2,752,922 |
| 其中：股票投资收益 | -2,451,691 | -2,256,205 | -1,906,026 | -2,697,814 |
| 基金投资收益 | -1,287,977 | -3,083,419 | -1,780,504 | -1,819,129 |
| 债券投资收益 | 99,298 | 262,285 | 100,969 | 252,339 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 980,365 | 1,836,556 | 879,032 | 1,511,682 |
| 公允价值变动收益 | 12,276,673 | 19,163,010 | -403,146 | -8,395,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 182,153 | 365,756 | 179,504 | 357,677 |
| 费用 | 749,071 | 1,373,548 | 658,443 | 1,501,131 |
| 管理人报酬 | 450,004 | 872,568 | 414,160 | 821,562 |
| 托管费 | 155,251 | 339,327 | 164,981 | 336,555 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 75,884 | 7,946 | 452 | 184,449 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75,884 | 7,946 | 452 | 184,449 |
| 其他费用 | 67,931 | 153,530 | 78,672 | 158,387 |
| 利润总额 | 9,059,750 | 14,943,765 | -3,574,244 | -12,277,377 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,059,750 | 14,943,765 | -3,574,244 | -12,277,377 |
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