单位(元)建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,305,183 |
-10,456,839 |
508,356 |
-31,140,334 |
利息收入 |
6,124 |
16,593 |
11,985 |
22,929 |
其中:存款利息收入 |
6,124 |
16,593 |
11,985 |
22,929 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,956,284 |
-18,757,920 |
-10,552,975 |
-13,489,012 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-9,908,436 |
-22,341,596 |
-11,108,614 |
-19,469,020 |
债券投资收益 |
90,983 |
226,485 |
149,774 |
203,021 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
861,168 |
3,357,191 |
405,865 |
5,776,987 |
公允价值变动收益 |
11,254,085 |
8,266,885 |
11,040,005 |
-17,699,416 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,258 |
17,603 |
9,341 |
25,166 |
费用 |
1,262,499 |
2,434,062 |
1,195,861 |
2,435,744 |
管理人报酬 |
1,012,632 |
1,924,383 |
936,786 |
1,909,535 |
托管费 |
160,443 |
329,432 |
167,520 |
341,472 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
89,424 |
180,248 |
91,556 |
184,729 |
利润总额 |
1,042,684 |
-12,890,901 |
-687,505 |
-33,576,077 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
1,042,684 |
-12,890,901 |
-687,505 |
-33,576,077 |
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