基金经理：唐棠
| 单位净值:1.5595 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.5595 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 10,741,236 | 9,405,146 | -3,405,606 | -18,098,839 |
| 利息收入 | 26,268 | 63,805 | 29,484 | 97,664 |
| 其中：存款利息收入 | 26,268 | 63,805 | 29,484 | 97,664 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,998,080 | -1,899,541 | -7,617,669 | -16,400,487 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 5,580,481 | -3,805,493 | -8,155,262 | -18,003,874 |
| 债券投资收益 | 19,830 | 663,586 | 273,784 | 165,662 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 397,770 | 1,242,367 | 263,808 | 1,437,725 |
| 公允价值变动收益 | 4,683,136 | 11,191,373 | 4,153,676 | -1,846,667 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,753 | 49,509 | 28,903 | 50,651 |
| 费用 | 717,477 | 1,510,702 | 786,133 | 1,766,341 |
| 管理人报酬 | 532,504 | 1,134,647 | 578,528 | 1,302,895 |
| 托管费 | 111,681 | 226,092 | 114,898 | 269,494 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,344 | 147,516 | 91,137 | 186,217 |
| 利润总额 | 10,023,759 | 7,894,444 | -4,191,739 | -19,865,179 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,023,759 | 7,894,444 | -4,191,739 | -19,865,179 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。