基金经理：唐棠
| 单位净值:1.2651 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2651 | 截止日期:2025/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,405,606 | -18,098,839 | 802,382 | -32,502,450 |
| 利息收入 | 29,484 | 97,664 | 60,195 | 115,235 |
| 其中：存款利息收入 | 29,484 | 97,664 | 60,195 | 115,235 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,617,669 | -16,400,487 | -5,137,429 | -354,519 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -272,141 |
| 基金投资收益 | -8,155,262 | -18,003,874 | -5,750,634 | -2,690,378 |
| 债券投资收益 | 273,784 | 165,662 | 66,387 | 374,352 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 263,808 | 1,437,725 | 546,818 | 2,233,648 |
| 公允价值变动收益 | 4,153,676 | -1,846,667 | 5,854,028 | -32,264,160 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 28,903 | 50,651 | 25,588 | 994 |
| 费用 | 786,133 | 1,766,341 | 916,206 | 3,045,227 |
| 管理人报酬 | 578,528 | 1,302,895 | 678,389 | 2,418,681 |
| 托管费 | 114,898 | 269,494 | 141,400 | 439,580 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,137 | 186,217 | 93,257 | 186,255 |
| 利润总额 | -4,191,739 | -19,865,179 | -113,824 | -35,547,677 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,191,739 | -19,865,179 | -113,824 | -35,547,677 |
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