基金经理：唐棠
| 单位净值:1.7836 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.7836 | 截止日期:2026/2/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 33,428,155 | 19,743,414 | -9,573,628 | -33,905,652 |
| 利息收入 | 29,374 | 60,967 | 30,129 | 56,724 |
| 其中：存款利息收入 | 29,374 | 60,967 | 30,129 | 56,724 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,203,491 | -6,631,112 | -14,004,930 | -31,506,093 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 16,508,932 | -8,194,913 | -14,481,179 | -34,158,613 |
| 债券投资收益 | 96,745 | 1,065,737 | 392,123 | 275,547 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 597,815 | 498,064 | 84,126 | 2,376,973 |
| 公允价值变动收益 | 16,114,641 | 26,231,341 | 4,367,972 | -2,503,083 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80,649 | 82,217 | 33,201 | 46,800 |
| 费用 | 1,303,639 | 2,364,508 | 1,200,086 | 2,508,054 |
| 管理人报酬 | 1,058,704 | 1,916,423 | 965,127 | 1,981,234 |
| 托管费 | 164,709 | 285,401 | 140,773 | 330,055 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,807 | 159,193 | 91,619 | 187,514 |
| 利润总额 | 32,124,516 | 17,378,905 | -10,773,714 | -36,413,706 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,124,516 | 17,378,905 | -10,773,714 | -36,413,706 |
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