基金经理：唐棠
| 单位净值:1.3776 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.3776 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -9,573,628 | -33,905,652 | -833,537 | -23,715,812 |
| 利息收入 | 30,129 | 56,724 | 27,796 | 48,650 |
| 其中：存款利息收入 | 30,129 | 56,724 | 27,796 | 48,650 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -14,004,930 | -31,506,093 | -10,226,094 | -10,411,813 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -299,299 |
| 基金投资收益 | -14,481,179 | -34,158,613 | -10,562,882 | -12,722,514 |
| 债券投资收益 | 392,123 | 275,547 | 125,440 | 244,264 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 84,126 | 2,376,973 | 211,349 | 2,365,737 |
| 公允价值变动收益 | 4,367,972 | -2,503,083 | 9,335,452 | -13,354,414 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,201 | 46,800 | 29,309 | 1,765 |
| 费用 | 1,200,086 | 2,508,054 | 1,253,342 | 2,193,927 |
| 管理人报酬 | 965,127 | 1,981,234 | 982,608 | 1,708,535 |
| 托管费 | 140,773 | 330,055 | 171,997 | 298,483 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,619 | 187,514 | 93,496 | 186,909 |
| 利润总额 | -10,773,714 | -36,413,706 | -2,086,880 | -25,909,739 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,773,714 | -36,413,706 | -2,086,880 | -25,909,739 |
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