基金经理：许利明
| 单位净值:1.6460 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.6460 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 224,149,003 | 30,848,786 | -83,153,793 | -120,771,223 |
| 利息收入 | 189,453 | 133,213 | 267,440 | 54,649 |
| 其中：存款利息收入 | 189,453 | 133,213 | 267,440 | 54,649 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 146,583,036 | -24,755,309 | -93,521,865 | -132,965,032 |
| 其中：股票投资收益 | -1,406,918 | -1,406,918 | -2,009,383 | -8,735,058 |
| 基金投资收益 | 144,192,834 | -25,213,510 | -110,384,095 | -129,184,895 |
| 债券投资收益 | 1,062,617 | 543,523 | 1,889,407 | 1,104,761 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,734,503 | 1,321,597 | 16,982,206 | 3,850,159 |
| 公允价值变动收益 | 77,376,514 | 55,470,882 | 10,084,649 | 12,139,161 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 15,983 | - |
| 费用 | 11,936,584 | 5,866,051 | 11,305,191 | 5,568,617 |
| 管理人报酬 | 7,119,962 | 3,360,348 | 7,113,778 | 3,543,782 |
| 托管费 | 1,619,457 | 796,662 | 1,708,854 | 866,964 |
| 销售服务费 | 171,755 | 85,195 | 208,201 | 110,150 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,396,918 | 1,512,298 | 1,922,630 | 935,092 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,396,918 | 1,512,298 | 1,922,630 | 935,092 |
| 其他费用 | 238,253 | 110,667 | 231,001 | 112,629 |
| 利润总额 | 212,212,419 | 24,982,735 | -94,458,983 | -126,339,840 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 212,212,419 | 24,982,735 | -94,458,983 | -126,339,840 |
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