基金经理：许利明
| 单位净值:1.2151 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.2151 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -120,771,223 | -112,504,394 | 24,585,265 | -217,555,708 |
| 利息收入 | 54,649 | 132,324 | 64,323 | 251,020 |
| 其中：存款利息收入 | 54,649 | 132,324 | 64,323 | 251,020 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -132,965,032 | -173,015,433 | -64,089,948 | -79,524,957 |
| 其中：股票投资收益 | -8,735,058 | -12,883,148 | -5,551,833 | -27,004,733 |
| 基金投资收益 | -129,184,895 | -172,979,900 | -63,272,680 | -83,895,275 |
| 债券投资收益 | 1,104,761 | 1,733,735 | 1,325,155 | 2,421,081 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,850,159 | 11,113,880 | 3,409,410 | 28,953,970 |
| 公允价值变动收益 | 12,139,161 | 60,378,715 | 88,610,890 | -138,281,771 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,568,617 | 13,358,129 | 7,033,743 | 13,026,168 |
| 管理人报酬 | 3,543,782 | 8,484,807 | 4,432,809 | 8,672,926 |
| 托管费 | 866,964 | 2,015,883 | 1,029,502 | 2,031,108 |
| 销售服务费 | 110,150 | 301,534 | 159,022 | 368,572 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 935,092 | 2,332,365 | 1,303,272 | 1,733,062 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935,092 | 2,332,365 | 1,303,272 | 1,733,062 |
| 其他费用 | 112,629 | 223,542 | 109,138 | 220,501 |
| 利润总额 | -126,339,840 | -125,862,524 | 17,551,521 | -230,581,876 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -126,339,840 | -125,862,524 | 17,551,521 | -230,581,876 |
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