基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0155 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1290 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安聚纯债C(017215)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 12,288,201 | 21,310,505 | 5,915,144 | |
| 利息收入 | 129,911 | 803,984 | 617,799 | |
| 其中：存款利息收入 | 5,581 | 385,177 | 360,557 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 124,331 | 418,807 | 257,242 | |
| 投资收益 | 9,584,102 | 12,237,754 | 1,907,446 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 8,992,000 | 12,237,754 | 1,907,446 | |
| 资产支持证券投资收益 | 592,102 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 2,574,188 | 8,268,760 | 3,389,892 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | 8 | 8 | |
| 费用 | 816,376 | 1,143,830 | 321,267 | |
| 管理人报酬 | 490,298 | 669,493 | 194,705 | |
| 托管费 | 163,433 | 223,164 | 64,902 | |
| 销售服务费 | 754 | 766 | 110 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 29,972 | 9,728 | 3,202 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,972 | 9,728 | 3,202 | |
| 其他费用 | 103,135 | 201,400 | 50,520 | |
| 利润总额 | 11,471,825 | 20,166,676 | 5,593,877 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 11,471,825 | 20,166,676 | 5,593,877 | |
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