基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1494 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安聚纯债C(017215)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 874,089 | 851,855 | 17,259,155 | 12,288,201 |
| 利息收入 | 171,197 | 131,729 | 270,618 | 129,911 |
| 其中：存款利息收入 | 70,614 | 32,354 | 85,415 | 5,581 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 100,583 | 99,375 | 185,203 | 124,331 |
| 投资收益 | 9,318,603 | 8,757,368 | 17,420,502 | 9,584,102 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,760,680 | 8,620,831 | 15,549,774 | 8,992,000 |
| 资产支持证券投资收益 | 557,923 | 136,537 | 1,870,728 | 592,102 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -8,624,396 | -8,045,927 | -431,965 | 2,574,188 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,685 | 8,685 | - | - |
| 费用 | 1,176,360 | 344,970 | 1,613,597 | 816,376 |
| 管理人报酬 | 490,874 | 162,375 | 992,957 | 490,298 |
| 托管费 | 163,625 | 54,125 | 330,986 | 163,433 |
| 销售服务费 | 32,756 | 25,249 | 943 | 754 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 286,963 | 12,483 | 29,972 | 29,972 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286,963 | 12,483 | 29,972 | 29,972 |
| 其他费用 | 192,200 | 89,041 | 202,600 | 103,135 |
| 利润总额 | -302,271 | 506,885 | 15,645,558 | 11,471,825 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -302,271 | 506,885 | 15,645,558 | 11,471,825 |
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