基金经理：王麟锴
| 单位净值:1.3648 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.3648 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信弘利灵活配置混合C(017194)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -15,384,814 | -3,259,746 | 1,168,668 | -33,532,187 |
| 利息收入 | 24,117 | 58,028 | 30,256 | 68,697 |
| 其中：存款利息收入 | 24,117 | 58,028 | 30,256 | 68,697 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,094,717 | -10,749,243 | -7,111,508 | -23,148,554 |
| 其中：股票投资收益 | -5,479,646 | -11,068,661 | -7,315,610 | -23,137,301 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -4,665 | - | - | -725,442 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 389,594 | 319,418 | 204,102 | 714,189 |
| 公允价值变动收益 | -10,317,740 | 7,427,580 | 8,247,337 | -10,483,316 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,526 | 3,888 | 2,583 | 30,986 |
| 费用 | 449,779 | 1,354,198 | 773,025 | 1,978,287 |
| 管理人报酬 | 318,296 | 1,025,866 | 593,464 | 1,522,357 |
| 托管费 | 53,049 | 170,978 | 98,911 | 253,726 |
| 销售服务费 | 160 | 154 | 62 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,272 | 157,200 | 80,587 | 202,200 |
| 利润总额 | -15,834,592 | -4,613,944 | 395,644 | -35,510,474 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,834,592 | -4,613,944 | 395,644 | -35,510,474 |
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