基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.8679 | 净值增长率:3.54% | 累计净值:1.8679 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:58.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C(017193)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 277,088,373 | 3,608,978 | -285,288 | -1,125,548 |
| 利息收入 | 403,029 | 20,489 | 28,188 | 10,774 |
| 其中：存款利息收入 | 403,029 | 20,489 | 28,188 | 10,774 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 39,239,959 | 384,706 | -1,467,397 | -2,621,127 |
| 其中：股票投资收益 | 33,288,707 | -160,102 | -2,114,031 | -2,988,640 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 466,455 | 305 | 3,612 | 2,138 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,484,796 | 544,503 | 643,022 | 365,375 |
| 公允价值变动收益 | 235,398,954 | 3,145,669 | 1,078,910 | 1,460,834 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,046,432 | 58,114 | 75,010 | 23,970 |
| 费用 | 2,703,127 | 199,726 | 219,006 | 95,055 |
| 管理人报酬 | 1,602,252 | 105,434 | 130,968 | 53,743 |
| 托管费 | 320,450 | 21,087 | 26,193 | 10,749 |
| 销售服务费 | 690,425 | 40,971 | 46,844 | 18,130 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,000 | 32,234 | 15,000 | 12,432 |
| 利润总额 | 274,385,246 | 3,409,252 | -504,293 | -1,220,603 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 274,385,246 | 3,409,252 | -504,293 | -1,220,603 |
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