基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.7036 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.7036 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:53.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C(017193)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,058,036,940 | 277,088,373 | 3,608,978 | -285,288 |
| 利息收入 | 4,500,296 | 403,029 | 20,489 | 28,188 |
| 其中：存款利息收入 | 4,500,296 | 403,029 | 20,489 | 28,188 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -57,259,920 | 39,239,959 | 384,706 | -1,467,397 |
| 其中：股票投资收益 | -41,563,193 | 33,288,707 | -160,102 | -2,114,031 |
| 基金投资收益 | -24,685,614 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,934 | 466,455 | 305 | 3,612 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,965,952 | 5,484,796 | 544,503 | 643,022 |
| 公允价值变动收益 | -1,039,604,121 | 235,398,954 | 3,145,669 | 1,078,910 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,326,805 | 2,046,432 | 58,114 | 75,010 |
| 费用 | 22,892,923 | 2,703,127 | 199,726 | 219,006 |
| 管理人报酬 | 11,469,533 | 1,602,252 | 105,434 | 130,968 |
| 托管费 | 2,293,907 | 320,450 | 21,087 | 26,193 |
| 销售服务费 | 9,050,079 | 690,425 | 40,971 | 46,844 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,343 | 90,000 | 32,234 | 15,000 |
| 利润总额 | -1,080,929,864 | 274,385,246 | 3,409,252 | -504,293 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,080,929,864 | 274,385,246 | 3,409,252 | -504,293 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。