基金经理：刘斌
| 单位净值:1.8797 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:1.8797 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 73,101,106 | 4,581,706 | 22,896,743 | -25,609,548 |
| 利息收入 | 64,366 | 25,927 | 41,748 | 18,933 |
| 其中：存款利息收入 | 64,366 | 25,927 | 41,748 | 18,933 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 53,389,049 | 11,577,482 | -9,526,884 | -22,025,594 |
| 其中：股票投资收益 | 52,186,870 | 10,858,982 | -10,395,693 | -22,580,242 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 61,963 | 50,268 | 254 | 78 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,140,216 | 668,232 | 868,555 | 554,570 |
| 公允价值变动收益 | 18,968,291 | -7,130,271 | 32,099,239 | -3,645,557 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 679,400 | 108,568 | 282,641 | 42,670 |
| 费用 | 2,833,041 | 1,133,528 | 1,658,178 | 786,794 |
| 管理人报酬 | 1,960,723 | 788,658 | 1,121,449 | 522,038 |
| 托管费 | 367,636 | 147,873 | 210,272 | 97,882 |
| 销售服务费 | 339,005 | 123,039 | 178,921 | 85,449 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 165,677 | 73,957 | 147,535 | 81,426 |
| 利润总额 | 70,268,065 | 3,448,177 | 21,238,565 | -26,396,342 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 70,268,065 | 3,448,177 | 21,238,565 | -26,396,342 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。