基金经理：刘斌
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:-2.74% | 净值增长率:-2.74% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -25,609,548 | -16,505,706 | -666,697 | |
| 利息收入 | 18,933 | 43,266 | 21,295 | |
| 其中：存款利息收入 | 18,933 | 43,266 | 21,295 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -22,025,594 | -8,507,551 | 628,323 | |
| 其中：股票投资收益 | -22,580,242 | -9,435,861 | 87,880 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 78 | 53,336 | 53,278 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 554,570 | 874,975 | 487,164 | |
| 公允价值变动收益 | -3,645,557 | -8,170,897 | -1,394,118 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 42,670 | 129,475 | 77,802 | |
| 费用 | 786,794 | 1,441,679 | 605,242 | |
| 管理人报酬 | 522,038 | 935,789 | 400,194 | |
| 托管费 | 97,882 | 175,461 | 75,036 | |
| 销售服务费 | 85,449 | 163,530 | 76,162 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 81,426 | 166,898 | 53,849 | |
| 利润总额 | -26,396,342 | -17,947,385 | -1,271,939 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -26,396,342 | -17,947,385 | -1,271,939 | |
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