基金经理：叶敏
| 单位净值:3.5764 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:3.5764 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中小盘混合C(017178)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 103,705,893 | 126,299,503 | 8,829,718 | 27,389,606 |
| 利息收入 | 51,993 | 134,524 | 73,919 | 136,332 |
| 其中：存款利息收入 | 51,993 | 134,524 | 73,919 | 136,332 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 93,823,531 | 92,233,511 | 13,702,845 | -24,689,366 |
| 其中：股票投资收益 | 92,205,498 | 89,434,650 | 12,541,444 | -27,223,838 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17 | 398,957 | - | 64,712 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,618,016 | 2,399,905 | 1,161,401 | 2,469,760 |
| 公允价值变动收益 | 9,799,518 | 33,781,733 | -5,051,460 | 51,875,132 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,851 | 149,735 | 104,414 | 67,508 |
| 费用 | 2,559,677 | 4,762,245 | 2,381,774 | 5,422,538 |
| 管理人报酬 | 2,117,645 | 3,924,006 | 1,961,748 | 4,494,093 |
| 托管费 | 352,941 | 654,001 | 326,958 | 749,016 |
| 销售服务费 | 1,565 | 7,888 | 5,532 | 3,054 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,526 | 176,350 | 87,536 | 176,375 |
| 利润总额 | 101,146,216 | 121,537,258 | 6,447,944 | 21,967,068 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 101,146,216 | 121,537,258 | 6,447,944 | 21,967,068 |
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