基金经理：郭晨
| 单位净值:2.2729 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.2729 | 截止日期:2025/5/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中小盘混合C(017178)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 27,389,606 | -16,061,005 | -79,446,331 | 28,305,151 |
| 利息收入 | 136,332 | 53,030 | 147,237 | 78,619 |
| 其中：存款利息收入 | 136,332 | 53,030 | 147,237 | 78,619 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -24,689,366 | -39,230,105 | -144,539,414 | -47,031,228 |
| 其中：股票投资收益 | -27,223,838 | -41,234,971 | -147,686,183 | -48,391,988 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 64,712 | 64,712 | 6,073 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,469,760 | 1,940,154 | 3,140,696 | 1,360,761 |
| 公允价值变动收益 | 51,875,132 | 23,059,956 | 64,892,491 | 75,224,465 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,508 | 56,114 | 53,355 | 33,295 |
| 费用 | 5,422,538 | 2,681,233 | 7,362,540 | 3,931,266 |
| 管理人报酬 | 4,494,093 | 2,212,532 | 6,139,099 | 3,281,340 |
| 托管费 | 749,016 | 368,755 | 1,023,183 | 546,890 |
| 销售服务费 | 3,054 | 1,258 | 1,824 | 748 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 176,375 | 98,688 | 198,433 | 102,289 |
| 利润总额 | 21,967,068 | -18,742,238 | -86,808,871 | 24,373,885 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,967,068 | -18,742,238 | -86,808,871 | 24,373,885 |
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