基金经理：
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2026/3/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易米低碳经济股票发起C(017166)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/4/14 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,685,212 | 19,172,238 | 557,193 | -525,534 |
| 利息收入 | 3,842 | 30,767 | 10,322 | 22,714 |
| 其中：存款利息收入 | 3,842 | 5,869 | 2,150 | 5,680 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 24,898 | 8,173 | 17,035 |
| 投资收益 | -2,572,044 | 16,629,505 | -1,825,609 | -9,360,728 |
| 其中：股票投资收益 | -2,571,818 | 16,431,679 | -1,925,228 | -10,105,271 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 37,437 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -226 | 197,826 | 99,620 | 707,106 |
| 公允价值变动收益 | 882,919 | 2,327,873 | 2,368,811 | 8,798,946 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71 | 184,093 | 3,668 | 13,534 |
| 费用 | 15,090 | 819,730 | 370,542 | 717,182 |
| 管理人报酬 | - | 589,048 | 245,778 | 528,667 |
| 托管费 | - | 98,175 | 40,963 | 88,111 |
| 销售服务费 | - | 47,072 | 10,427 | 15,245 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 15,090 | 85,345 | 73,344 | 85,096 |
| 利润总额 | -1,700,302 | 18,352,508 | 186,651 | -1,242,716 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,700,302 | 18,352,508 | 186,651 | -1,242,716 |
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