基金经理：周帅
| 单位净值:0.9750 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -3,833,487 | -1,936,932 | -59,544 | |
| 利息收入 | 3,335 | 28,609 | 26,333 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,335 | 9,028 | 6,774 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 19,581 | 19,558 | |
| 投资收益 | -2,930,889 | -2,459,981 | -519,838 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,097,465 | -2,654,129 | -676,755 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 1,985 | 49,868 | 36,849 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 164,591 | 144,280 | 120,068 | |
| 公允价值变动收益 | -912,989 | 492,196 | 433,857 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 7,056 | 2,245 | 104 | |
| 费用 | 165,414 | 393,541 | 243,485 | |
| 管理人报酬 | 104,344 | 307,160 | 169,423 | |
| 托管费 | 13,043 | 32,841 | 16,942 | |
| 销售服务费 | 12,646 | 32,802 | 17,145 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 35,382 | 20,739 | 39,974 | |
| 利润总额 | -3,998,902 | -2,330,473 | -303,029 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -3,998,902 | -2,330,473 | -303,029 | |
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