基金经理：陈建华
| 单位净值:1.4902 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:1.4902 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 34,405,427 | 3,165,346 | -708,917 | -427,455 |
| 利息收入 | 15,797 | 2,837 | 5,656 | 2,464 |
| 其中：存款利息收入 | 15,797 | 2,837 | 5,656 | 2,464 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 14,773,119 | -5,884 | -849,914 | -367,566 |
| 其中：股票投资收益 | -697,562 | -5,953 | -31,036 | -18,158 |
| 基金投资收益 | 15,470,609 | 69 | -818,878 | -349,408 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 72 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 19,456,566 | 3,158,027 | 105,271 | -79,800 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 159,945 | 10,366 | 30,071 | 17,447 |
| 费用 | 163,367 | 33,667 | 64,946 | 28,668 |
| 管理人报酬 | 14,851 | 3,261 | 6,194 | 2,790 |
| 托管费 | 2,970 | 652 | 1,239 | 558 |
| 销售服务费 | 88,698 | 14,962 | 28,094 | 10,802 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 15,459 | 14,789 | 29,418 | 14,517 |
| 利润总额 | 34,242,060 | 3,131,679 | -773,862 | -456,123 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,242,060 | 3,131,679 | -773,862 | -456,123 |
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