基金经理：敬夏玺
| 单位净值:1.0843 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1003 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银顺立纯债债券(017139)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 20,931,548 | 9,535,084 | 6,230,203 | 171,868,050 |
| 利息收入 | 18,052 | 28,834 | 25,919 | 105,772 |
| 其中：存款利息收入 | 4,281 | 15,376 | 12,461 | 105,772 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,771 | 13,458 | 13,458 | - |
| 投资收益 | 14,537,182 | 76,771,532 | 62,060,907 | 118,707,707 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,537,182 | 76,771,532 | 62,060,907 | 118,707,707 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,375,997 | -67,265,346 | -55,856,667 | 53,054,571 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 316 | 63 | 44 | 0 |
| 费用 | 3,454,392 | 21,665,075 | 11,882,792 | 24,260,121 |
| 管理人报酬 | 1,507,047 | 8,247,183 | 4,467,204 | 8,574,329 |
| 托管费 | 502,349 | 2,749,061 | 1,489,068 | 2,858,110 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,325,210 | 10,437,115 | 5,816,180 | 12,605,482 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,325,210 | 10,437,115 | 5,816,180 | 12,605,482 |
| 其他费用 | 110,340 | 222,200 | 110,340 | 222,200 |
| 利润总额 | 17,477,156 | -12,129,991 | -5,652,589 | 147,607,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,477,156 | -12,129,991 | -5,652,589 | 147,607,929 |
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