单位(元)华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-4,366,651 |
-11,574,205 |
-6,977,464 |
| 利息收入 |
9,739 |
13,267 |
6,167 |
| 其中：存款利息收入 |
9,739 |
13,267 |
6,167 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-4,768,819 |
-4,771,133 |
-4,170,938 |
| 其中：股票投资收益 |
48 |
-192 |
-117 |
| 基金投资收益 |
-4,768,867 |
-4,770,941 |
-4,170,821 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
362,951 |
-6,853,684 |
-2,834,890 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
29,479 |
37,344 |
22,198 |
| 费用 |
114,083 |
131,113 |
66,042 |
| 管理人报酬 |
8,881 |
12,166 |
6,773 |
| 托管费 |
1,776 |
2,433 |
1,354 |
| 销售服务费 |
63,760 |
86,748 |
42,610 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
39,667 |
29,074 |
14,615 |
| 利润总额 |
-4,480,734 |
-11,705,318 |
-7,043,506 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,480,734 |
-11,705,318 |
-7,043,506 |
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