单位(元)华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
6,771,776 |
13,060,863 |
-4,366,651 |
-11,574,205 |
| 利息收入 |
35,843 |
20,351 |
9,739 |
13,267 |
| 其中：存款利息收入 |
35,843 |
20,351 |
9,739 |
13,267 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-801,195 |
698,731 |
-4,768,819 |
-4,771,133 |
| 其中：股票投资收益 |
-869 |
1,000 |
48 |
-192 |
| 基金投资收益 |
-800,326 |
697,732 |
-4,768,867 |
-4,770,941 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,157,371 |
12,272,990 |
362,951 |
-6,853,684 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
379,757 |
68,791 |
29,479 |
37,344 |
| 费用 |
476,567 |
288,340 |
114,083 |
131,113 |
| 管理人报酬 |
47,085 |
22,404 |
8,881 |
12,166 |
| 托管费 |
9,417 |
4,481 |
1,776 |
2,433 |
| 销售服务费 |
336,626 |
164,102 |
63,760 |
86,748 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
61,542 |
89,656 |
39,667 |
29,074 |
| 利润总额 |
6,295,209 |
12,772,523 |
-4,480,734 |
-11,705,318 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,295,209 |
12,772,523 |
-4,480,734 |
-11,705,318 |
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